|
|
|
Hovedportefølje pr 25-1-2006
| Selskap |
Tick |
Børs |
Antall |
Snitt-
pris* |
Inngangs-
verdi |
Kurs |
Endring |
Lav |
Høy |
Verdi |
Kurtasje |
|
Urealisert |
Prosentvis |
| ODIN Maritim |
OD-MARIT |
FOND |
46.2620 |
540.40 |
24 999.98 |
864.24 |
|
|
|
39 981.47 |
750.00 |
|
14 981.49 |
59.93 |
| ODIN Offshore |
OD-OFFSH |
FOND |
266.9229 |
93.66 |
25 000.00 |
222.65 |
|
|
|
59 430.38 |
750.00 |
|
34 430.38 |
137.72 |
| SEB Legemiddel LU |
SE-LEGE |
FOND |
835.9023 |
29.91 |
25 000.00 |
22.26 |
|
|
|
18 607.19 |
|
|
-6 392.81 |
-25.57 |
| SKAGEN Global |
ST-GLOBA |
FOND |
77.6569 |
386.31 |
29 999.99 |
624.58 |
|
|
|
48 502.95 |
210.00 |
|
18 502.95 |
61.68 |
| SKAGEN Kon-Tiki |
ST-KONTI |
FOND |
198.9260 |
150.81 |
29 999.97 |
315.66 |
|
|
|
62 792.98 |
|
|
32 793.01 |
109.31 |
| SKAGEN Vekst |
ST-VEKST |
FOND |
43.4288 |
571.65 |
24 826.23 |
1 106.15 |
|
|
|
48 038.77 |
173.78 |
|
23 212.53 |
93.50 |
| Altinex |
ALX |
OSE |
100 000 |
0.55 |
55 000.00 |
0.55 |
-0.01 |
0.55 |
0.57 |
55 000.00 |
95.00 |
|
|
|
| Fast Search & Transfer |
FAST |
OSE |
3 000 |
15.70 |
47 100.00 |
23.70 |
-0.30 |
23.70 |
24.40 |
71 100.00 |
95.00 |
|
24 000.00 |
50.96 |
| Ignis |
IGNIS |
OSE |
70 000 |
1.29 |
90 300.00 |
1.18 |
0.04 |
1.14 |
1.20 |
82 600.00 |
95.00 |
|
-7 700.00 |
-8.53 |
| Tomra Systems |
TOM |
OSE |
200 |
56.00 |
11 200.00 |
52.25 |
-0.50 |
52.25 |
53.00 |
10 450.00 |
125.00 |
|
-750.00 |
-6.70 |
| Independent Oil Tools ASA |
IOTA |
OTC |
700 |
0.38 |
262.50 |
3.05 |
-0.05 |
2.90 |
3.05 |
2 135.00 |
|
|
1 872.50 |
713.33 |
| |
| Total |
|
|
|
|
363 688.68 |
|
|
|
|
498 638.73 |
2 293.78 |
|
134 950.05 |
37.11 |
| Total |
| Totalbeholdning |
509 444.95 |
| Kontantbeholdning |
10 806.21 |
| Total kurtasje |
10 375.89 |
| Total avkastning (brutto) |
199 519.66 |
Total avkastning
i prosent (brutto) |
19.29 |
|
|
Note: utbetaling til Andel 5000 pr stk x 22
= -110000
Kr
Hovedportefølje pr 1-9-2005
| Beholdning |
Siste kurs |
Brutto avkastning |
| Selskap |
Tick |
Børs |
Antall |
Snitt-
pris* |
Inngangs-
verdi |
Kurs |
Endring |
Lav |
Høy |
Verdi |
Kurtasje |
Realisert |
Urealisert |
Prosentvis |
| ODIN Maritim |
OD-MARIT |
FOND |
46.2620 |
540.40 |
24 999.98 |
785.36 |
|
|
|
36 332.32 |
750.00 |
|
11 332.34 |
45.33 |
| ODIN Offshore |
OD-OFFSH |
FOND |
266.9229 |
93.66 |
25 000.00 |
173.03 |
|
|
|
46 185.67 |
750.00 |
|
21 185.67 |
84.74 |
| SEB Legemiddel LU |
SE-LEGE |
FOND |
835.9023 |
29.91 |
25 000.00 |
21.25 |
|
|
|
17 762.92 |
|
|
-7 237.07 |
-28.95 |
| SKAGEN Global |
ST-GLOBA |
FOND |
77.6569 |
386.31 |
29 999.99 |
508.51 |
|
|
|
39 489.31 |
210.00 |
|
9 489.32 |
31.63 |
| SKAGEN Kon-Tiki |
ST-KONTI |
FOND |
198.9260 |
150.81 |
29 999.97 |
234.18 |
|
|
|
46 584.49 |
|
|
16 584.52 |
55.28 |
| SKAGEN Vekst |
ST-VEKST |
FOND |
43.4288 |
571.65 |
24 826.23 |
917.12 |
|
|
|
39 829.42 |
173.78 |
|
15 003.19 |
60.43 |
| Ementor ASA |
EME |
OSE |
20 580 |
2.67 |
54 910.00 |
1.80 |
-0.02 |
1.80 |
1.84 |
37 044.00 |
315.00 |
|
-17 866.00 |
-32.54 |
| Fast Search & Transfer |
FAST |
OSE |
3 000 |
15.70 |
47 100.00 |
22.20 |
0.10 |
21.90 |
22.50 |
66 600.00 |
95.00 |
|
19 500.00 |
41.40 |
| Tomra Systems |
TOM |
OSE |
200 |
56.00 |
11 200.00 |
41.00 |
1.00 |
40.80 |
41.50 |
8 200.00 |
125.00 |
|
-3 000.00 |
-26.79 |
| Independent Oil Tools ASA |
IOTA |
OTC |
700 |
0.38 |
262.50 |
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
1 750.00 |
|
|
1 487.50 |
566.67 |
| |
| Total |
|
|
|
|
273 298.68 |
|
|
|
|
339 778.14 |
2 418.78 |
|
66 479.46 |
24.32 |
| Total |
| Totalbeholdning |
598 489.54 |
| Kontantbeholdning |
258 711.40 |
| Total kurtasje |
10 090.89 |
| Total avkastning (brutto) |
159 205.07 |
Total avkastning
i prosent (brutto) |
17.90 |
|
|
|
|
|
